ANALISTA DE TESOURARIA E CONTAS A PAGAR II

Responsável pelos demonstrativos de pagamentos médicos, regras de negócios contidas em contrato, fechamento anual dos demonstrativos médicos com remuneração variável e fechamento mensal da produção realizada pelos prestadores de serviços médicos.

Responsável ainda pelo controle do processo de pagamentos, conferindo os pagáveis a serem processados e os pagamentos realizados, verificando a conformidade de todas as atividades do processo, proporcionando o cumprimento das políticas e rotinas institucionais.

Responsável pelo processo de execução dos recebíveis das locações do Bloco A, Bloco B, Iguatemi e Núcleo Mama, mantendo a conta de aluguéis em cobrança mensalmente conciliada, de acordo com normas estabelecidas pela Instituição e por meio dos respectivos contratos de locação.

• Estruturar os demonstrativos de pagamentos médicos, em relação aos serviços prestados, conferindo os lançamentos dos valores no sistema, para garantir as obrigações previstas em contrato.
• Aplicar as regras de negócios contidas no contrato, gerando os relatórios de pagamentos para envio a validação dos gestores quanto às informações contidas nos relatórios e, para que seja solicitado aos prestadores do serviço o envio das notas fiscais para pagamento.
• Realizar o fechamento anual dos demonstrativos médicos com remuneração variável, a fim de atender os requisitos previstos em contrato.
• Realizar o fechamento mensal da produção realizada pelos prestadores de serviços médicos, que atuam dentro da estrutura física do Hospital, a fim de levantar os valores devidos para pagamento.
• Controlar os pagamentos dos centros locados, realizando a conferência da produção mensal, por meio de relatórios e aplicando as regras de negócios pertinentes a cada um, a fim de garantir a assertividade nos valores a serem repassados mensalmente.
• Gerar os relatórios de produção dos prestadores que não possuem relatórios automatizados, a fim de solicitar a emissão da nota fiscal.
• Conferir e auditar as notas fiscais de serviços recebidas pelo Contas a Pagar, validando valores, alçadas, prazos e demais condições de acordo com o Contrato estabelecido entre as partes, observando ainda as normas financeiras estabelecidas pela Instituição, reportando não conformidades para a Coordenação, a fim de garantir a adequação dos pagamentos dos serviços prestados e mitigação dos riscos de fraude ou erros.
• Analisar e validar os adiantamentos aos fornecedores, conforme políticas e rotinas, monitorando a prestação de contas com base nos documentos apresentados, além de controlar que não existam adiantamentos com prestações de contas pendentes acima de 90 dias, bem como liquidar os adiantamentos, mediante prestação de contas.
• Receber, verificar, analisar e controlar as notas fiscais de devolução de fornecedores, verificando a compensação das mesmas, de maneira a garantir a baixa dos valores no Sistema e encaminhar a cobrança semanal das notas de devolução pendentes em prazo superior ao estabelecido nas normas financeiras do Hospital, solicitando retorno da área de Suprimentos.
• Analisar a procedência de apontes, protestos e/ou demais restrições, orientando as medidas a serem tomadas, objetivando eliminar eventuais pendências de crédito do Hospital junto ao mercado.
• Avaliar e revisar constantemente o processo de pagadoria, com vistas a eliminar e/ou mitigar o risco de fraudes ou não conformidades.
• Controlar, no âmbito do processo de pagamento, se os pagáveis estão em conformidade com a Política de Alçadas e Política de Limite de Autoridade.
• Realizar a interlocução junto à Secretaria Executiva e demais procuradores buscando a agilização das assinaturas dos documentos de pagamento.
• Calcular os valores a pagar referente às aquisições imobiliárias do Hospital, validando as informações junto à Coordenação e revisar as aquisições imobiliárias do Hospital, controlando as condições contratuais negociadas entre as partes, para assegurar que os pagamentos sejam realizados de forma adequada.
• Elaborar controle dos imóveis do Hospital, e manter as informações atualizadas, bem como representar o Hospital junto ao Registro de Imóveis, Tabelionatos e outras entidades.
• Realizar a análise econômico-financeira de empreiteiras e outros fornecedores, conforme solicitação de Suprimentos, a fim de indicar eventuais riscos na contratação de prestadores de serviços.
• Controlar e reajustar anualmente os aluguéis, conforme previsão contratual, enviando comunicado sobre o novo valor, via e-mail ou carta informativa aos locatários, providenciando a atualização das informações na base de locações e no sistema, a fim de manter os controles atualizados.
• Apoiar a Imobiliária na aplicação da pesquisa de satisfação aos locatários, a partir da formulação de perguntas para medir a prestação dos serviços da Imobiliária, visando atendimento de qualidade.
• Executar a conciliação mensal do saldo das contas contábeis Aluguéis em Cobrança e Valores a receber de Aluguéis, objetivando manter o seu saldo contábil conciliado e atualizado inclusive com as entradas, saídas e as inadimplências relativas aos aluguéis do Hospital, de forma alinhada com a Contabilidade.
• Executar mensalmente a conciliação dos inadimplentes do Hospital versus os da Imobiliária, encaminhando via e-mail a lista de inadimplentes para os gestores das áreas envolvidas, para que estes diligenciem junto aos locatários a regularização dos valores aberto perante o Hospital.
• Identificar se os valores depositados na conta bancária da instituição a título de aluguéis correspondem aos valores devidos, visando executar corretamente as quitações dos aluguéis no sistema, bem como enviar à contabilidade para lançamentos de acordo com cada centro de custo.
• Executar e analisar o rateio das despesas diretas e indiretas dos aluguéis cuja regra de negócio seja fixo mais variável, mediante recebimento das leituras de consumo de energia elétrica, água, luz, ar condicionado, telefonia etc. pela área da Engenharia, para que a Imobiliária emita os boletos bancários aos locatários.
• Lançar os valores relativos às despesas diretas e indiretas dos locatários na tábua de rateio dos aluguéis, enviando arquivo para que a Imobiliária possa cobrar dos locatários.
• Analisar cláusulas financeiras dos contratos de locação, a fim de contribuir na validação das regras de negócio e sua aplicabilidade na esfera operacional.
• Otimizar os processos de faturamento e cobrança de locações, realizando análises de custo-benefício de terceirização do processo de cobrança, adoção de tecnologias e/ou informatização do processo de faturamento e liquidação de títulos recebíveis etc.
• Apoiar e estar em conformidade com as diretrizes estratégicas e operacionais estabelecidas na Instituição.
• Atuar em acordo com a missão, os valores, a estratégia, e a cultura corporativa da AHMV, de forma ética, disciplinada, com qualidade nos processos e respeitando as pessoas.
• Aplicar os requisitos da Política Ambiental e de Qualidade do AHMV, bem como todas as diretrizes institucionais.

Escolaridade Básica: Superior Completo em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e áreas afins.

Escolaridade Desejável: Pós-graduação, especialização ou MBA em Finanças, Controladoria, área da Saúde, e afins.

Horário das 08hs ás 18hs

Nossos beneficios:

• Vale Transporte;
• Restaurante do Colaborador;
• Plano de Saúde e Odontológico, extensivo aos dependentes legais;
• Programa Saúde Plena Moinhos, com uma equipe multidisciplinar de médicos da família, psicólogos e nutricionistas;
• Convênio Farmácia;
• Seguro de vida;
• Total pass;
• Casa do Colaborador, oferecemos um espaço especial dedicado ao colaborador, com ações de bem estar e cuidado;
• Creche, conforme disponibilidade de vagas;
• Programa Desafio.

Somos um veículo da ciência para a vida humana e redefinir a saúde no Brasil é o que nos move.

Há mais de 96 anos, cuidamos das pessoas, integrando saúde, pesquisa e educação.

Acreditamos na força do protagonismo e na inovação, buscando sempre aprender com agilidade, focar no resultado, não esquecendo da importância da gentileza, colaboração, ética e compromisso com a sociedade. Prezamos muito pela qualidade e segurança e juntos, movemos nossas conquistas.

Somos mais de 4 mil colaboradores, que juntos, dedicam-se diariamente ao cuidado com as pessoas. Valorizamos nossos profissionais e entendemos que a diversidade e inclusão são fundamentais para o desenvolvimento da sociedade.

Somos uma instituição que combina tradição e inovação, sem distinção de credo, etnia ou situação social. Valorizamos nossas origens e aprendemos com nossos colaboradores, clientes e a comunidade que impactamos.

Neste ano, conquistamos a 3ª colocação no ranking nacional do Instituto Great Place to Work (GPTW) no segmento de hospitais e recebemos a Acreditação no quesito qualidade, segurança e atendimento aos pacientes pela JCI (Joint Commission International).

E então, vamos juntos, redefinir a saúde no Brasil?